Bankas pārskatu imports (ar XML failiem)

Vairums ERP risinājumu nodrošina bankas pārskata importu. Taču, tā kā „Gateway”tiešsaistes savienojums ar bankām ir sarežģīts un dārgs, parasti jaunākie maksājumu dati tiek iegūti XML failā, kas tiek importēts ERP datubāzē. Lietotājs autorizējas bankā, lejupielādē pārskatus, saglabā tos noteiktā mapē, tad atver ERP sistēmu, sameklē konkrēto funkciju, ievada nepieciešamos parametrus un importē XML failu. Samērā īss process, bet kādam tas tomēr ir jāveic vismaz reizi dienā. Savukārt tad, kad tiek pārvaldīti vairāki uzņēmumi un katram no tiem ir vairāki bankas konti, piemēram, seši uzņēmumi, no kuriem katram ir trīs konti, tas nozīmē šo uzdevumu veikt 18 reižu (labākajā gadījumā — tikai vienreiz) dienā.

Tā kā automatizācijas robots drošības prasību dēļ internetbankā pieteikties nevar, failu lejupielādi vēl joprojām veic cilvēks. Viss tālākais process gan ir automatizēts: robots izskata konkrētajā mapē saglabātos bankas pārskatus; pēc failu (datņu) nosaukumiem identificē, kuram uzņēmumam šis fails paredzēts; ERP datubāzē atver konkrēto uzņēmumu, tad atver importa funkciju, ievada nepieciešamos parametrus un veic faila importu. Pēc tam fails tiek dzēsts un lietotājam uz e-pastu tiek nosūtīts paziņojums par importētajiem bankas pārskatiem.

RPA tēmas: banka, finanses, integrācija, grāmatvedība